- Tutorial
Como cadastrar uma conta bancária para emitir boletos
MJVisão geral
Vamos cadastrar a conta bancária que o sistema Torge usa para gerar e registrar os boletos de cobrança. O cadastro reúne os dados da conta e do contrato de cobrança com o banco: agência, conta, código do cedente, convênio, carteira e, conforme a forma de trabalho, a chave de acesso para o registro direto ou os dados do arquivo de remessa.
Pré-requisitos
Nota
Esses dados vêm do banco, no contrato de cobrança ou no internet banking da empresa. Se tiver dúvida sobre algum código, confirme com o gerente da conta antes de gerar o primeiro boleto.
Abrindo o cadastro
- No menu principal da Retaguarda acesse Auxiliares > Gerenciador de Boletos (abrir no sistema).
- Clique no botão + ao lado do campo Conta Bancaria.
- Na tela Conta Bancaria, clique em Adicionar.
Preenchendo os dados principais
- Selecione o banco em Selecione o Banco.
- Informe a Agência, o Dígito Agência, a Conta e o Dígito Conta.
- Informe o Nome da Conta, o nome que aparece na escolha da conta no Gerenciador.
- Informe a Data Inicial e a Data Final de validade do cadastro.
Escolhendo a forma de trabalho
Marque Remessa para arquivo de remessa e retorno (CNAB).
- Informe o Nome do Correntista e o Documento Correntista.
- Informe o Convênio, o Código Cedente e o Último Nosso Número.
- Selecione o Layout Remessa: 240 ou 400.
- Informe o Nº Remessa, a Carteira e a Modalidade.
- Preencha Layout Lote, Layout Arquivo, Local Pagamento e Cód. Transmissão, conforme o banco.
Definindo desconto, protesto e instruções
- Para conceder desconto por pagamento antecipado, marque Conceder Desconto? e informe os Dias p/ Desconto e a % Desconto.
- Para protestar boletos vencidos, marque Protestar Boleto? e informe os Dias p/ Protesto, de 0 a 40.
- Em Instrução 1 e Instrução 2, escreva as instruções que saem impressas no boleto.
- Clique em Salvar.
Dica
Nas instruções, você pode usar as variáveis
<vencimento>, <iniciojuromulta>,
<juro> e <multa>. O sistema troca
cada variável pelo valor do boleto na impressão. Por exemplo: "Após
<vencimento>, cobrar multa de
<multa>".
O sistema mostra "Registro salvo com sucesso!". Ao fechar a tela Conta Bancaria, a conta nova já aparece para escolha no Gerenciador. A descrição de todos os campos está em campos da conta bancária para boletos.
Cuidado
Confira o Último Nosso Número e o Nº Remessa com o banco. Um número repetido faz o banco recusar o boleto ou o arquivo de remessa.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Banco deve ser informado!", "Agência deve ser informada!" ou "Conta deve ser informada!" | Dado principal vazio | Preencha o campo indicado |
| "Dígito obrigatório!" | O dígito da agência ou da conta está vazio | Informe o dígito da agência ou da conta, como consta no banco |
| "Data obrigatória!" | Data Inicial ou Data Final vazia | Informe as datas de validade |
| O banco recusa o boleto | Código do cedente, convênio ou carteira diferente do contrato | Confira os dados com o banco e corrija o cadastro |
| A opção Torge Developers Sicoob está desabilitada | O banco não é Sicoob, ou Remessa está marcada | A opção vale só para Sicoob sem remessa |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
A conta bancária foi cadastrada e está pronta para gerar boletos no Gerenciador de Boletos.