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Como cadastrar um título avulso em contas a receber
MJVisão geral
Vamos cadastrar um título avulso em Contas a Receber, informando o cliente, o histórico e as parcelas de recebimento. Use esse caminho para lançar cobranças que não vieram de um faturamento, como um acordo ou um valor a receber avulso.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda, acesse Financeiro e clique em Contas a Receber.
- Na listagem, clique em Novo.
- Confira o campo Emissão.
- Selecione a Origem.
- Informe a Série Documento/Caixa e o Documento.
- No campo Cliente, selecione o cliente que vai pagar o título.
- Preencha o campo Histórico, se necessário.
- Selecione o Centro de Custos.
Dica
Se o Centro de Custos que você precisa ainda não existe, clique no ícone de + ao lado do campo para cadastrar um novo sem sair da tela.
- Selecione o Plano de Contas.
Dica
O ícone de + ao lado do campo Plano de Contas também abre o cadastro rápido, sem sair da tela.
- Na seção Parcelas, informe o Nº Parc..
- Selecione a Opção Vcto: Dia Fixo (informe o Dia) ou Intervalo (informe o Intervalo, em dias).
- Selecione a Opção Valor: Valor Total ou Valor Parcela, e informe o valor correspondente.
- Marque 1ª Entrada se houver uma parcela de entrada.
- Clique em Gerar.
- Na tabela de parcelas geradas, confira Vencimento, Valor, Espécie e Conta Bancária de cada parcela.
Nota
Se você trocar a Espécie ou a Conta Bancária da primeira parcela e o título tiver mais de uma parcela, o sistema pergunta se deseja replicar essa escolha para as demais.
- Clique em Salvar.
Gerando um boleto para o título (opcional)
Depois de salvo, selecione o título na listagem e clique em Gerar Boleto(s). Esse botão só fica disponível para títulos ainda não quitados, sem "Nosso Número" já gerado, e cuja Espécie esteja configurada como boleto. Selecione a Conta Bancária no diálogo e clique em Gerar.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Emissão deve ser informada!" | O campo Emissão ficou vazio | Confira a data de emissão do título |
| "Origem deve ser informada!" | O campo Origem ficou vazio | Selecione a origem do título |
| "Série Documento/Caixa deve ser informado!" | O campo Série ficou vazio | Informe a série do documento |
| "Documento deve ser informado!" | O campo Documento ficou vazio | Informe o número do documento |
| "Cliente deve ser informado!" | O campo Cliente ficou vazio | Selecione o cliente do título |
| "A(s) parcela(s) devem ser informadas!" | Nenhuma parcela foi gerada | Clique em Gerar antes de salvar |
| "Informe o Número de Parcelas!" | O campo Nº Parc. ficou vazio ao clicar em Gerar | Informe quantas parcelas o título terá |
| "Informe o Intervalo!" | A opção Intervalo foi escolhida sem informar os dias | Informe o intervalo entre as parcelas |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O título está cadastrado em Contas a Receber, disponível para consulta e recebimento.