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Relatórios de caixa, banco e plano de contas: fluxo de caixa
MJVisão geral
O fluxo de caixa é o registro de tudo o que entra e sai do dinheiro da empresa. No sistema Torge, esse registro fica nos módulos Caixa e Movimentação Bancária do menu Financeiro, e quatro relatórios mostram esses lançamentos de formas diferentes: por período, por conta bancária e pela classificação em plano de contas e centro de custo. Este guia explica quando usar cada um.
Plano de contas e centro de custo
Dois relatórios deste guia organizam os lançamentos por duas classificações, informadas em cada lançamento do Caixa:
- Plano de contas: diz o que é o lançamento, por exemplo, venda de mercadorias, aluguel, energia elétrica ou salários.
- Centro de custo: diz onde o dinheiro entrou ou saiu, por exemplo, a loja, a oficina ou o setor administrativo.
Com as duas classificações, a empresa responde perguntas como "quanto a oficina gastou com peças no mês?". Os relatórios só separam o que foi classificado: um lançamento sem plano de contas ou centro de custo não aparece nesses agrupamentos.
Onde ficam os relatórios
No menu principal da Retaguarda, acesse Relatórios e abra a aba Financeiro (abrir no sistema). Na lista à esquerda, selecione o relatório.
Depois de preencher os filtros, clique em Imprimir. O relatório abre no visualizador de PDF do sistema, onde você pode usar os botões Imprimir e Baixar.
Qual relatório usar?
| Se você quer saber... | Use |
|---|---|
| As entradas e saídas do Caixa num período | Caixa |
| As entradas e saídas de uma conta bancária | Movimentação Bancária |
| O movimento do período organizado por plano de contas e centro de custo | Plano de Conta x Centro de Custo |
| O livro caixa do período, com filtro por plano de contas e centro de custo | Livro Caixa |
Caixa
Lista os lançamentos do módulo Financeiro › Caixa no período, incluindo os gerados por outras rotinas, como baixas de contas a receber e a pagar.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Histórico | Mostra só os lançamentos com o texto digitado no histórico, por exemplo, "aluguel". Em branco, traz todos. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos lançamentos. |
Movimentação Bancária
Lista os lançamentos de uma conta bancária no período. Serve para conferir o extrato do banco com o que está registrado no sistema.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Conta Bancária | Conta cujos lançamentos entram no relatório. Obrigatório. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos lançamentos. |
| Gerar CSV | Baixa o relatório em arquivo CSV, que abre no Excel ou em outra planilha, no lugar do PDF. |
Nota
O relatório mostra uma conta por vez. Para conferir várias contas, gere um relatório para cada uma.
Plano de Conta x Centro de Custo
Cruza as duas classificações: mostra os valores do período por plano de contas e por centro de custo. Serve para ver quanto cada tipo de receita ou despesa pesou em cada área da empresa.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os lançamentos de uma filial. |
| Plano de Contas | Mostra só um plano de contas. Em branco, traz todos. |
| Centro de Custo | Mostra só um centro de custo. Em branco, traz todos. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos lançamentos. |
| Gerar CSV | Baixa o relatório em arquivo CSV, no lugar do PDF. |
Livro Caixa
Mostra o livro caixa do período, com as entradas e saídas em ordem de data.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os lançamentos de uma filial. |
| Plano de Contas | Mostra só os lançamentos de um plano de contas. |
| Centro de Custo | Mostra só os lançamentos de um centro de custo. |
| De e Até | Intervalo de datas dos lançamentos. |
| Gerar CSV | Baixa o relatório em arquivo CSV, no lugar do PDF. |
Dica
Classifique os lançamentos com plano de contas e centro de custo desde o primeiro dia. Classificar depois, lançamento por lançamento, dá muito mais trabalho, e os relatórios só ficam completos com tudo classificado.
Fechamento
Com os lançamentos registrados e classificados, os quatro relatórios mostram o fluxo de caixa sob ângulos diferentes. Para registrar uma entrada ou saída que não vem de venda ou compra, veja como lançar uma movimentação no Caixa e como lançar uma movimentação bancária.