- Tutorial
Como cadastrar níveis e subníveis no plano de contas
MJVisão geral
O plano de contas classifica cada lançamento financeiro pelo que ele é, como aluguel, energia elétrica ou venda de mercadorias. No sistema Torge, ele é uma árvore: os níveis agrupam as contas, e os subníveis são as contas usadas nos títulos e lançamentos. Vamos cadastrar um nível e um subnível pela tela Plano de Contas.
Para entender como o plano de contas aparece nos relatórios, veja relatórios de caixa, banco e plano de contas.
Pré-requisitos
Abrir o plano de contas
- No menu principal da Retaguarda acesse Financeiro > Contas a Pagar (abrir no sistema).
- Clique em Novo.
- Clique no + ao lado do campo Plano de Contas. A tela Plano de Contas mostra os níveis já cadastrados.
Nota
O mesmo + fica ao lado do campo Plano de Contas em Contas a Receber, Caixa e Movimentação Bancária. O plano de contas é um só para todos esses módulos.
Aviso
Abra o plano de contas antes de preencher o título. Ao clicar em Voltar, o sistema abre a tela de um título novo, e o que já estava preenchido pode se perder.
Cadastrar um nível
- Clique em Adicionar Nível. A janela Adicionar Nível Pai abre.
- Em Descrição, informe o nome do nível, por exemplo, "Despesas Administrativas".
- Clique em Adicionar. O sistema mostra "Registro salvo com sucesso!" e o nível aparece, com o código gerado pelo sistema.
Cadastrar um subnível
- Na lista de centros de custo da tela, clique no nível que vai receber o subnível.
- Clique em Adicionar Subnível.
- Em Descrição, informe o nome da conta, por exemplo, "Energia Elétrica".
- Preencha os campos contábeis conforme a orientação da contabilidade. A tabela abaixo explica cada um.
- Clique em Adicionar. O subnível aparece dentro do nível selecionado.
- Clique em Voltar para retornar ao título.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Descrição | Nome da conta, como aparece nas listas e nos relatórios |
| Cód. Conta Contábil | Código da conta no plano de contas da contabilidade da empresa |
| Natureza Contábil | Natureza da conta na contabilidade, escolhida na lista do sistema |
| Plano de Contas Referenciado - RFB | Código da conta no plano de contas referencial da Receita Federal |
Cuidado
Não informe os campos contábeis por conta própria. Confirme com a contabilidade o código, a natureza e a conta referencial de cada subnível, porque um código errado leva a informação errada para a contabilidade.
Dica
Ao abrir a janela, confira os campos contábeis: eles podem vir com os valores do último nível editado. Para corrigir um nível já cadastrado, clique nele na árvore, clique em Editar, ajuste e clique em Salvar.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| Ao clicar em Adicionar, nada acontece | O campo Descrição ficou vazio | Informe a descrição e clique em Adicionar |
| "O nível selecionado já possui vínculo com o Pagar e/ou Receber. Não é permitido inserir um subnível!" | O nível já foi usado em títulos | Veja por que não consigo adicionar um subnível no plano de contas? |
| "Não foi possível salvar o Nível Pai!" ou "Não foi possível salvar o Subnível!" | O sistema não conseguiu gravar, por exemplo, por falta de internet | Confira a conexão e tente de novo |
| O subnível novo não aparece no campo Plano de Contas do título | A lista do campo é carregada ao abrir a tela do título | Clique em Voltar e confira o campo de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O nível e o subnível estão cadastrados no plano de contas e já podem ser escolhidos nos títulos e lançamentos.