- Tutorial
Como consultar as movimentações e o saldo de uma conta bancária
MJVisão geral
Vamos consultar os lançamentos de uma conta bancária num período. A listagem da Movimentação Bancária mostra cada crédito e débito da conta, com o saldo linha a linha, e três totais acima da lista: Saldo Inicial, Saldo Final e Saldo Atual.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda acesse Financeiro > Movimentação Bancária (abrir no sistema).
- Em Conta Bancária, selecione a conta.
- Em Data Inicial e Data Final, informe o período. A tela abre com o período de ontem até hoje.
- Para procurar um lançamento pelo texto, escolha Histórico em Campo e digite parte do histórico em Pesquisar por Histórico. Para trazer todos os lançamentos do período, deixe a pesquisa em branco.
- Clique no botão da lupa ou pressione Enter.
- Confira os lançamentos na lista, nas colunas Emissão, Histórico, Crédito, Débito e Saldo. O total de linhas aparece em Registros encontrados.
- Confira os saldos acima da lista.
| Saldo | O que mostra |
|---|---|
| Saldo Inicial | O saldo da conta no início do período pesquisado |
| Saldo Final | O saldo da conta no fim do período pesquisado |
| Saldo Atual | O saldo atual da conta |
Dica
No seletor de colunas, acima da lista, escolha quais colunas aparecem. Para ter a movimentação em PDF ou planilha, use o relatório Movimentação Bancária do menu Relatórios, descrito em relatórios de caixa, banco e plano de contas.
Nota
Para abrir um lançamento da lista, clique na linha e em Editar. Veja como alterar ou excluir uma movimentação bancária.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| A lista mostra "Nenhum registro encontrado" | A conta não tem lançamentos no período ou no texto pesquisado | Confira a conta, amplie o período e limpe a pesquisa |
| "Não foi possível efetuar a pesquisa do saldo atual!" | O sistema não conseguiu calcular os saldos, por exemplo, por falta de internet | Confira a conexão e clique na lupa de novo |
| "Não foi possível carregar a lista de Contas Bancárias!" | O sistema não conseguiu buscar as contas cadastradas | Feche a tela, abra de novo e confira a conexão |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
Você consultou os lançamentos e os saldos da conta bancária no período escolhido.