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Relatórios de contas a pagar e a receber: qual usar e filtros
MJVisão geral
Os relatórios de contas mostram os títulos financeiros da empresa: o que os clientes devem, o que a empresa deve aos fornecedores, e o que já foi recebido ou pago. O sistema Torge tem quatro relatórios, dois para o que está em aberto e dois para o que já foi baixado. Este guia explica quando usar cada um e o que cada filtro faz.
Onde ficam os relatórios
No menu principal da Retaguarda, acesse Relatórios e abra a aba Financeiro (abrir no sistema). Na lista à esquerda, selecione o relatório.
Depois de preencher os filtros, clique em Imprimir. O relatório abre no visualizador de PDF do sistema, onde você pode usar os botões Imprimir e Baixar. Com Gerar CSV marcado, o sistema baixa um arquivo CSV (Comma-Separated Values), que abre no Excel ou em outra planilha, no lugar do PDF.
Qual relatório usar?
| Se você quer saber... | Use |
|---|---|
| O que os clientes ainda devem, e quando vence | Contas a Receber |
| O que já foi recebido dos clientes no período | Contas Recebidas |
| O que a empresa ainda deve aos fornecedores, e quando vence | Contas a Pagar |
| O que a empresa já pagou no período | Contas Pagas |
Contas a Receber
Lista os títulos a receber dos clientes. Use para acompanhar a inadimplência, planejar o fluxo de caixa ou cobrar um cliente.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os títulos de uma filial, ou de todas com a opção Todas. |
| Cliente | Mostra só os títulos de um cliente. Em branco, traz todos. |
| Origem | Mostra só os títulos de uma origem, isto é, da rotina que gerou o título, como uma venda ou um lançamento avulso. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos títulos. |
| Data Emissão ou Data Vencimento | Define qual data do título o período considera. |
Contas Recebidas
Lista os recebimentos feitos no período. Use para conferir o que entrou no caixa pelos títulos.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os recebimentos de uma filial. |
| Cliente | Mostra só os recebimentos de um cliente. |
| Operador | Mostra só os recebimentos feitos por um operador. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos recebimentos. |
| Sem vendas à vista | Tira do relatório os recebimentos das vendas à vista, deixando só os títulos a prazo. |
| Sem vendas no crédito do cliente | Tira do relatório as vendas feitas no crédito do cliente. |
Contas a Pagar
Lista os títulos a pagar aos fornecedores. Use para programar os pagamentos da semana ou do mês.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os títulos de uma filial, ou de todas com a opção Todas. |
| Fornecedor | Mostra só os títulos de um fornecedor. Em branco, traz todos. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos títulos. |
| Data Emissão ou Data Vencimento | Define qual data do título o período considera. |
Contas Pagas
Lista os pagamentos feitos no período. Use para conferir as saídas pelos títulos e fechar o mês.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Mostra só os pagamentos de uma filial. |
| Fornecedor | Mostra só os pagamentos a um fornecedor. |
| Período e Até | Intervalo de datas dos pagamentos. |
Emissão ou vencimento?
Nos relatórios de títulos em aberto, a escolha da data muda a pergunta que o relatório responde:
- Data Vencimento: o que vence no período. É a escolha para programar pagamentos e cobranças.
- Data Emissão: o que foi lançado no período. É a escolha para conferir as vendas a prazo ou as compras do mês.
Veja um exemplo em qual a diferença entre data de emissão e data de vencimento nos relatórios de contas?
Dica
Para ver os títulos atrasados, gere o Contas a Receber por Data Vencimento com um período que termina ontem.
Fechamento
Os relatórios de títulos em aberto ajudam a planejar, e os de títulos baixados ajudam a conferir. Para baixar um título que aparece no relatório, veja como receber um título em contas a receber e como pagar um título em contas a pagar.