- Manual
Opções da aba Financeiro nas configurações
SPVisão geral
Referência de cada campo da aba Financeiro, em Configurações › Empresa / Filial (abrir no sistema). A aba tem três blocos: o caixa da filial, as regras de multa e juros das contas a receber e o cadastro das formas de pagamento. Os campos da aba são gravados pelo botão Salvar, no rodapé da tela. As formas de pagamento têm tela própria, com gravação independente.
Pré-requisitos
Seção Caixa
Os campos desta seção valem para a filial conectada.
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Inicial do Caixa | Data e hora de início do período do caixa da filial |
| Data Final do Caixa | Data e hora de fim do período do caixa da filial |
| Faturamento à vista | Marca se as vendas faturadas à vista entram no livro caixa da filial |
| Recebimento de contas | Marca se os recebimentos de contas a receber entram no livro caixa da filial |
| Compra à vista | Marca se as compras pagas à vista entram no livro caixa da filial |
| Pagamento de contas | Marca se os pagamentos de contas a pagar entram no livro caixa da filial |
Os lançamentos que o sistema Torge cria no caixa a partir dessas operações aparecem em Financeiro › Caixa e não podem ser alterados ali. Ao tentar editar um deles, aparece a mensagem "Não será permitido alterar esse lançamento pois ele foi gerado em outra origem!". Para corrigir, altere o documento de origem, como a venda ou o recebimento.
Seção Contas a Receber
Os campos desta seção valem para a empresa inteira.
| Campo | O que define |
|---|---|
| % Multa Receber | Percentual de multa cobrado sobre o título de contas a receber pago depois do vencimento |
| % Juros Receber | Percentual de juros cobrado sobre o título pago em atraso |
| Dias de Tolerância | Quantidade de dias depois do vencimento, de 0 a 365, em que o título ainda pode ser pago sem multa e sem juros |
A multa e os juros são calculados pelo sistema e já aparecem preenchidos quando o título é recebido, tanto em Financeiro › Contas a Receber quanto no recebimento de títulos do PDV. O operador vê os valores antes de confirmar o recebimento.
Aviso
Alterar os Dias de Tolerância afeta o cálculo de todas as contas a receber do sistema, inclusive dos títulos já lançados que ainda estão em aberto. Ao mudar o campo, o sistema mostra "Alterar esse valor afetará todos as contas a receber do sistema! Deseja manter a alteração?".
Nota
A multa e os juros cobrados de clientes precisam estar de acordo com o contrato de venda e com a legislação de defesa do consumidor. Defina os percentuais com a orientação da contabilidade ou do jurídico da empresa.
O passo a passo está em como configurar a multa e os juros das contas a receber.
Formas Pagamento
O botão Formas Pagamento abre a tela Formas de Pagamento, com a lista das formas de pagamento cadastradas e as colunas Espécie, Espécie Referenciada, PDV, NF-e, Financeiro, Crédito e Ativo. Nessa tela você cadastra, edita, ativa e desativa as formas de pagamento usadas nas vendas, nos documentos fiscais e no financeiro.
O significado de cada opção está em opções da forma de pagamento, e o cadastro passo a passo, em como cadastrar uma forma de pagamento.
Fechamento
Revise a aba Financeiro junto com quem cuida do caixa e da cobrança da empresa, porque as regras de caixa e de encargos mudam o valor cobrado dos clientes e a conferência diária do caixa.