- Guia
Gerenciador de Boletos: como funciona a cobrança por boleto
MJVisão geral
O Gerenciador de Boletos é a tela do sistema Torge onde a empresa transforma os títulos de Contas a Receber em boletos de cobrança. Por ela, você gera e registra o boleto no banco, reimprime, envia ao cliente por e-mail e, nas contas que trabalham com arquivo, gera a remessa e importa o retorno do banco. Os boletos também podem ser gerados a partir do Contas a Receber e do Faturamento; o Gerenciador concentra o acompanhamento de todos eles.
Este guia explica as duas formas de trabalhar com o banco, o ciclo de um boleto e onde está o passo a passo de cada etapa.
Onde fica o módulo
O módulo fica no menu principal da Retaguarda acesse Auxiliares da Retaguarda, em Gerenciador de Boletos (abrir no sistema). A tela mostra os títulos de Contas a Receber que podem virar boleto, com filtros, a escolha da conta bancária e os botões de ação no rodapé.
As duas formas de trabalhar com o banco
A forma é definida no cadastro da conta bancária, pela opção Remessa.
| Forma | Como funciona | Etapas |
|---|---|---|
| Sem remessa (Sicoob) (registro direto) | O sistema registra o boleto no banco no momento da geração, usando a chave de acesso da conta. Para contas Sicoob, há a integração Torge Developers Sicoob | Cadastrar a conta → gerar o boleto → imprimir ou enviar |
| Com remessa (arquivo CNAB) | O sistema gera o boleto e, depois, um arquivo de remessa no layout CNAB 240 ou 400, que você envia ao banco pelo internet banking. O banco devolve um arquivo de retorno com os pagamentos | Cadastrar a conta → gerar o boleto → gerar a remessa → enviar ao banco → importar o retorno |
Nota
Qual forma usar depende do banco e do contrato de cobrança da empresa. Confirme com o gerente da conta quais dados de convênio, carteira e layout o banco exige.
O ciclo de um boleto
- Cadastrar a conta bancária de cobrança, uma vez.
- Gerar o boleto a partir do título do Contas a Receber.
- Imprimir ou enviar o boleto ao cliente.
- Gerar a remessa, nas contas com remessa.
- Importar o retorno do banco, nas contas com remessa.
Como ler a listagem
| Cor do texto | Situação do título |
|---|---|
| Preto | Pendente: o boleto ainda não foi gerado |
| Azul | Boleto gerado: o título já tem Nosso Número |
| Verde-escuro | Título quitado |
As caixas Pendentes, Gerados e Quitados, acima da tabela, escolhem quais situações entram na próxima pesquisa.
Artigos de cada etapa
- Como cadastrar uma conta bancária para boletos
- Como gerar boletos no Gerenciador de Boletos
- Como reimprimir um boleto
- Como enviar boletos por e-mail
- Como gerar o arquivo de remessa de boletos
- Como importar o arquivo de retorno do banco
- Listagem do Gerenciador de Boletos: filtros, colunas e botões
- Campos da conta bancária para boletos
Fechamento
Com a conta bancária cadastrada, a rotina se resume a gerar os boletos dos títulos e acompanhar os pagamentos. O próximo passo é o artigo como cadastrar uma conta bancária para boletos.